| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AP Constructions | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 240.00 | 81 807.00 | 34 433.00 | 116 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 036.00 | 120 572.00 | 34 464.00 | 155 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 941.00 | | 1 136 941.00 | 1 136 941.00 |
BZ Autres créances | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CF Disponibilités | 2 130 694.00 | | 2 130 694.00 | 2 130 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 248.00 | | 3 480 248.00 | 3 480 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 283.00 | 120 572.00 | 3 514 711.00 | 3 635 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 804.00 | 412 804.00 | | 412 804.00 |
DH Report à nouveau | 9 764.00 | 75 283.00 | | 9 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 981.00 | 714 481.00 | | 1 843 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 933.00 | 1 210 952.00 | | 2 274 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 130 807.00 | | 91 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 732.00 | 786 498.00 | | 1 146 732.00 |
EA Autres dettes | | 75 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 778.00 | 993 238.00 | | 1 239 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 711.00 | 2 204 191.00 | | 3 514 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 778.00 | 993 238.00 | | 1 239 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 822.00 | | 25 766.00 | 149 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 916.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 553.00 | 155 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 4 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 150 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 174.00 | | 25 766.00 | 134 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 202.00 | 17 802.00 | 7 432.00 | 110 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 4 097.00 | 5 000.00 | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 597.00 | 13 705.00 | | 104 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 847.00 | 377 847.00 | | 377 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 973.00 | 167 973.00 | | 167 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556 189.00 | 556 189.00 | | 556 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 941.00 | | | 1 136 941.00 |
VB T. V. A. | 178 880.00 | | | 178 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 554.00 | 1 349 554.00 | | 1 349 554.00 |
VW T.V.A. | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 778.00 | 1 239 778.00 | | 1 239 778.00 |