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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 414.00 | 126 120.00 | 20 293.00 | 146 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 609.00 | 162 286.00 | 45 323.00 | 207 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 330.00 | | 1 136 330.00 | 1 136 330.00 |
BZ Autres créances | 152 236.00 | | 152 236.00 | 152 236.00 |
CF Disponibilités | 2 516 057.00 | | 2 516 057.00 | 2 516 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 139.00 | | 3 806 139.00 | 3 806 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 749.00 | 162 286.00 | 3 851 463.00 | 4 013 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 803.00 | 412 803.00 | | 412 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 657.00 | 1 723 813.00 | | 1 601 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 300.00 | 677 844.00 | | 431 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 146.00 | 2 822 846.00 | | 2 454 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 000.00 | 20 000.00 | | 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 681.00 | 253 409.00 | | 251 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 485.00 | 663 903.00 | | 551 485.00 |
EA Autres dettes | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 316.00 | 971 463.00 | | 1 397 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 463.00 | 3 794 309.00 | | 3 851 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 316.00 | 971 463.00 | | 1 397 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 610.00 | | 25 000.00 | 182 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 478.00 | | | 180 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 25 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 519.00 | 21 767.00 | | 140 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 417.00 | 21 767.00 | | 138 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 681.00 | 251 681.00 | | 251 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 508.00 | 465 508.00 | | 465 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 963 052.00 | 963 052.00 | | 963 052.00 |
VB T. V. A. | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
VI Groupe et associés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 236.00 | 152 236.00 | | 152 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 081.00 | 1 290 081.00 | 25 000.00 | 1 315 081.00 |
VW T.V.A. | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 316.00 | 1 397 316.00 | | 1 397 316.00 |