| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AP Constructions | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 414.00 | 104 354.00 | 42 060.00 | 146 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 610.00 | 140 519.00 | 42 091.00 | 182 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 696.00 | | 1 094 696.00 | 1 094 696.00 |
BZ Autres créances | 256 701.00 | | 256 701.00 | 256 701.00 |
CF Disponibilités | 2 398 886.00 | | 2 398 886.00 | 2 398 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 218.00 | | 3 752 218.00 | 3 752 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 828.00 | 140 519.00 | 3 794 309.00 | 3 934 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 804.00 | 412 804.00 | | 412 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 723 813.00 | 1 253 745.00 | | 1 723 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 845.00 | 1 070 068.00 | | 677 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 846.00 | 2 745 001.00 | | 2 822 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 230 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 410.00 | 38 822.00 | | 253 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 903.00 | 955 120.00 | | 663 903.00 |
EA Autres dettes | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 463.00 | 1 312 996.00 | | 971 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 309.00 | 4 057 998.00 | | 3 794 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 463.00 | 1 312 996.00 | | 971 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 798.00 | | 62 732.00 | 161 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 920.00 | 182 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 2 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 320.00 | 180 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 066.00 | | 62 732.00 | 157 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 712.00 | 26 634.00 | 24 827.00 | 138 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | 2 600.00 | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 010.00 | 26 634.00 | 22 227.00 | 134 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 410.00 | 253 410.00 | | 253 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 853.00 | 379 853.00 | | 379 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 132.00 | 171 132.00 | | 171 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 696.00 | 1 094 696.00 | | 1 094 696.00 |
VB T. V. A. | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 332.00 | 1 353 332.00 | 1 935.00 | 1 353 332.00 |
VW T.V.A. | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 463.00 | 971 463.00 | | 971 463.00 |