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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AP Constructions | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 002.00 | 99 947.00 | 23 055.00 | 123 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 798.00 | 138 712.00 | 23 085.00 | 161 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 008.00 | | 1 381 008.00 | 1 381 008.00 |
BZ Autres créances | 431 400.00 | | 431 400.00 | 431 400.00 |
CF Disponibilités | 2 221 740.00 | | 2 221 740.00 | 2 221 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 911.00 | | 4 034 911.00 | 4 034 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 709.00 | 138 712.00 | 4 057 997.00 | 4 196 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 803.00 | 412 804.00 | | 412 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 744.00 | 9 764.00 | | 1 253 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 068.00 | 1 843 981.00 | | 1 070 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 001.00 | 2 274 933.00 | | 2 745 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 904.00 | 1 947.00 | | 54 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 822.00 | 91 100.00 | | 38 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 119.00 | 1 146 732.00 | | 955 119.00 |
EA Autres dettes | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 996.00 | 1 239 778.00 | | 1 312 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 997.00 | 3 514 711.00 | | 4 057 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 996.00 | 1 239 778.00 | | 1 312 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 904.00 | 1 947.00 | | 54 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 036.00 | | 6 762.00 | 155 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 303.00 | | 6 762.00 | 150 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 572.00 | 18 140.00 | | 120 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 870.00 | 18 140.00 | | 115 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 592.00 | 379 592.00 | | 379 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 563.00 | 407 563.00 | | 407 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 008.00 | 1 381 008.00 | | 1 381 008.00 |
VB T. V. A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 349.00 | 402 349.00 | | 402 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 171.00 | 1 813 171.00 | | 1 813 171.00 |
VW T.V.A. | 166 625.00 | 166 625.00 | | 166 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 996.00 | 1 312 996.00 | | 1 312 996.00 |