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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 702.00 | 5 605.00 | 4 097.00 | 9 702.00 |
AP Constructions | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 111.00 | 70 534.00 | 29 577.00 | 100 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 822.00 | 110 202.00 | 39 620.00 | 149 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 306.00 | 5 000.00 | 671 306.00 | 676 306.00 |
BZ Autres créances | 138 081.00 | | 138 081.00 | 138 081.00 |
CF Disponibilités | 1 347 476.00 | | 1 347 476.00 | 1 347 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 570.00 | 5 000.00 | 2 164 570.00 | 2 169 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 392.00 | 115 202.00 | 2 204 191.00 | 2 319 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 412 804.00 | 412 804.00 | | 412 804.00 |
DH Report à nouveau | 75 283.00 | 290 235.00 | | 75 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 481.00 | 365 048.00 | | 714 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 952.00 | 1 076 471.00 | | 1 210 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 807.00 | 160 917.00 | | 130 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 498.00 | 643 428.00 | | 786 498.00 |
EA Autres dettes | 75 934.00 | 12 500.00 | | 75 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 238.00 | 824 617.00 | | 993 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 191.00 | 1 901 088.00 | | 2 204 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 238.00 | 824 617.00 | | 993 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 779.00 | | 16 043.00 | 133 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | 5 000.00 | 4 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 131.00 | | 11 043.00 | 123 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 839.00 | 15 363.00 | | 94 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 1 433.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 667.00 | 13 930.00 | | 90 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 641.00 | 374 641.00 | | 374 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 337.00 | 178 337.00 | | 178 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 095.00 | 176 095.00 | | 176 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 670 326.00 | | | 670 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 010.00 | 822 094.00 | 5 916.00 | 828 010.00 |
VW T.V.A. | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 238.00 | 993 238.00 | | 993 238.00 |