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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 678.00 | 1 284 800.00 | 306 879.00 | 1 591 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 657.00 | 73 576.00 | 142 081.00 | 215 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 689 964.00 | 155 054.00 | 7 534 911.00 | 7 689 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 313 091.00 | 1 636 146.00 | 8 676 945.00 | 10 313 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 385 939.00 | 52 559.00 | 10 333 380.00 | 10 385 939.00 |
CF Disponibilités | 2 748 314.00 | | 2 748 314.00 | 2 748 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 183 607.00 | 52 559.00 | 13 131 048.00 | 13 183 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 496 699.00 | 1 688 705.00 | 21 807 993.00 | 23 496 699.00 |
CU Autres participations | 764 308.00 | 71 308.00 | 693 000.00 | 764 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 320.00 | 298 320.00 | | 298 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 849.00 | 12 387 849.00 | | 12 387 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 035 423.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 264.00 | 1 701 772.00 | | 1 750 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677 695.00 | 1 513 069.00 | | 2 677 695.00 |
DK Provisions réglementées | 179 559.00 | 232 390.00 | | 179 559.00 |
DL TOTAL (I) | 19 823 519.00 | 17 198 655.00 | | 19 823 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 908.00 | 680 537.00 | | 692 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 263.00 | 69 509.00 | | 95 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 654.00 | 38 187.00 | | 308 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885 137.00 | 1 132 637.00 | | 885 137.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 11 219.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 474.00 | 1 932 089.00 | | 1 984 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 807 993.00 | 19 130 744.00 | | 21 807 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 474.00 | 1 932 089.00 | | 1 984 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 148 689.00 | 148 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 148 689.00 | 148 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 894 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 385 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 7 532.00 | | 3 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 838.00 | 2 730 262.00 | | 108 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 832.00 | 217 443.00 | | 52 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 670.00 | 2 947 704.00 | | 161 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 773.00 | 1 533 510.00 | | 17 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 773.00 | 1 533 510.00 | | 17 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 897.00 | 1 414 194.00 | | 143 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 581.00 | 30 665.00 | | 332 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 856.00 | 6 487 682.00 | | 3 703 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 160.00 | 4 974 613.00 | | 1 026 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677 695.00 | 1 513 069.00 | | 2 677 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745 585.00 | | 585 279.00 | 9 745 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 773.00 | 8 670 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 773.00 | 10 313 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 245.00 | | 25 433.00 | 1 566 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 127 931.00 | | 559 846.00 | 8 127 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 263.00 | 156 946.00 | | 1 179 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 854.00 | 156 946.00 | | 1 127 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 401 840.00 | 1 550 540.00 | 28 666 080.00 | 29 401 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 390.00 | | 52 832.00 | 232 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 222.00 | 57 431.00 | 33 094.00 | 28 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039 714.00 | 212 485.00 | 2 899 702.00 | 3 039 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272 104.00 | 212 485.00 | 2 952 534.00 | 3 272 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 613.00 | 2 894 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 913.00 | 301 913.00 | | 301 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885 137.00 | 885 137.00 | | 885 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 692 908.00 | 692 908.00 | | 692 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 087.00 | 49 355.00 | 215 732.00 | 265 087.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 474.00 | 1 984 474.00 | | 1 984 474.00 |