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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 4 802.00 | 16 821.00 | 21 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 076.00 | 73 576.00 | 143 500.00 | 217 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 114 033.00 | 278 150.00 | 4 835 883.00 | 5 114 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795 176.00 | | 795 176.00 | 795 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 977 521.00 | 478 218.00 | 12 499 304.00 | 12 977 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 001.00 | | 296 001.00 | 296 001.00 |
BZ Autres créances | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 305 721.00 | 18 175.00 | 9 287 547.00 | 9 305 721.00 |
CF Disponibilités | 1 568 034.00 | | 1 568 034.00 | 1 568 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 200 565.00 | 18 175.00 | 11 182 391.00 | 11 200 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 178 086.00 | 496 392.00 | 23 681 694.00 | 24 178 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 779 231.00 | 71 308.00 | 6 707 924.00 | 6 779 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 320.00 | 298 320.00 | | 298 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 849.00 | 12 387 849.00 | | 12 387 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
DG Autres réserves | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 954 922.00 | 2 956 540.00 | | 2 954 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 568.00 | -1 618.00 | | 557 568.00 |
DL TOTAL (I) | 21 988 492.00 | 21 430 924.00 | | 21 988 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 487.00 | 385 487.00 | | 385 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 492.00 | 111 664.00 | | 131 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 911.00 | 6 949.00 | | 6 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 156 211.00 | 1 278 494.00 | | 1 156 211.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 202.00 | 1 782 594.00 | | 1 693 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 681 694.00 | 23 213 518.00 | | 23 681 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 202.00 | 1 782 594.00 | | 1 693 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 3 194.00 | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 413.00 | 372 175.00 | | 11 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 413.00 | 372 175.00 | | 11 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 413.00 | 369 505.00 | | 11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 391.00 | 1 299 290.00 | | 1 239 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 823.00 | 1 300 908.00 | | 681 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 568.00 | -1 618.00 | | 557 568.00 |