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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 945.00 | 491 645.00 | 14 300.00 | 505 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 076.00 | 73 576.00 | 239 500.00 | 313 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 570 215.00 | 402 325.00 | 4 167 890.00 | 4 570 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 219 122.00 | 1 090 263.00 | 11 128 859.00 | 12 219 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 080.00 | | 192 080.00 | 192 080.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 980 071.00 | 154 420.00 | 9 825 651.00 | 9 980 071.00 |
CF Disponibilités | 2 480 871.00 | | 2 480 871.00 | 2 480 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 663 708.00 | 154 420.00 | 12 509 288.00 | 12 663 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 882 830.00 | 1 244 683.00 | 23 638 147.00 | 24 882 830.00 |
CU Autres participations | 6 778 401.00 | 71 308.00 | 6 707 094.00 | 6 778 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 320.00 | 298 320.00 | | 298 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 849.00 | 12 387 849.00 | | 12 387 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
DG Autres réserves | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 855.00 | 1 837 809.00 | | 1 638 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 685.00 | -198 954.00 | | 1 317 685.00 |
DL TOTAL (I) | 21 432 541.00 | 20 114 857.00 | | 21 432 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 487.00 | 485 487.00 | | 385 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 765.00 | 39 205.00 | | 87 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 873.00 | 32 443.00 | | 251 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 479.00 | 1 281 722.00 | | 1 480 479.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 606.00 | 1 838 859.00 | | 2 205 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 638 147.00 | 21 953 715.00 | | 23 638 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 606.00 | 1 838 859.00 | | 2 205 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 102 552.00 | 102 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 102 552.00 | 102 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 763 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 401 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 621.00 | 115 813.00 | | 40 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 665 226.00 | | | 665 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 226.00 | | | 665 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 226.00 | -25 848.00 | | 665 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 359.00 | | | 255 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 869.00 | 1 038 559.00 | | 2 390 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 185.00 | 1 237 513.00 | | 1 073 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 685.00 | -198 954.00 | | 1 317 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 572 654.00 | | 2 780 710.00 | 10 572 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 642.00 | 11 661 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 242.00 | 12 219 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074 600.00 | 505 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 545.00 | | | 1 580 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940 700.00 | | 2 780 710.00 | 8 940 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 654.00 | | 1 074 600.00 | 1 617 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 245.00 | | 1 074 600.00 | 1 566 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 238 376.00 | 402 325.00 | 164 799.00 | 238 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 581.00 | 154 420.00 | 366 581.00 | 366 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 341.00 | 556 745.00 | 763 457.00 | 908 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 341.00 | 556 745.00 | 763 457.00 | 908 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 556 745.00 | 763 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 444.00 | 237 444.00 | | 237 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 479.00 | 1 480 479.00 | | 1 480 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 076.00 | | 313 076.00 | 313 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 192 080.00 | 192 080.00 | | 192 080.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 385 487.00 | 385 487.00 | | 385 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 918.00 | 202 767.00 | 313 151.00 | 515 918.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 606.00 | 2 205 606.00 | | 2 205 606.00 |