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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 445.00 | 14 045.00 | 16 400.00 | 30 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 076.00 | 73 576.00 | 143 500.00 | 217 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 477 601.00 | 323 094.00 | 4 154 507.00 | 4 477 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336 075.00 | | 336 075.00 | 336 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 887 338.00 | 533 432.00 | 11 353 906.00 | 11 887 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 227.00 | | 296 227.00 | 296 227.00 |
BZ Autres créances | 257 139.00 | | 257 139.00 | 257 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 205 687.00 | 49 033.00 | 9 156 654.00 | 9 205 687.00 |
CF Disponibilités | 2 145 675.00 | | 2 145 675.00 | 2 145 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 908 645.00 | 49 033.00 | 11 859 612.00 | 11 908 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 795 983.00 | 582 465.00 | 23 213 518.00 | 23 795 983.00 |
CU Autres participations | 6 774 731.00 | 71 308.00 | 6 703 424.00 | 6 774 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 320.00 | 298 320.00 | | 298 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 849.00 | 12 387 849.00 | | 12 387 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
DG Autres réserves | 5 760 000.00 | 5 760 000.00 | | 5 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 956 540.00 | 1 638 855.00 | | 2 956 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618.00 | 1 317 685.00 | | -1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 21 430 924.00 | 21 432 541.00 | | 21 430 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 487.00 | 385 487.00 | | 385 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 664.00 | 87 765.00 | | 111 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 949.00 | 251 873.00 | | 6 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 494.00 | 1 480 479.00 | | 1 278 494.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 594.00 | 2 205 606.00 | | 1 782 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 213 518.00 | 23 638 147.00 | | 23 213 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 594.00 | 2 205 606.00 | | 1 782 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 648 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | 40 621.00 | | 3 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 175.00 | 665 226.00 | | 372 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 175.00 | 665 226.00 | | 372 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 505.00 | 665 226.00 | | 369 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 290.00 | 2 390 869.00 | | 1 299 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 908.00 | 1 073 185.00 | | 1 300 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618.00 | 1 317 685.00 | | -1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 219 122.00 | | 397 166.00 | 12 219 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 350.00 | 11 805 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 950.00 | 11 887 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 600.00 | 30 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 945.00 | | 2 100.00 | 505 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661 768.00 | | 395 066.00 | 11 661 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 054.00 | | 477 600.00 | 543 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 645.00 | | 477 600.00 | 491 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 494.00 | 1 278 494.00 | | 1 278 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 076.00 | | 217 076.00 | 217 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 075.00 | | 336 075.00 | 336 075.00 |
UX Autres créances clients | 296 227.00 | 296 227.00 | | 296 227.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 385 487.00 | 385 487.00 | | 385 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 720.00 | 243 720.00 | | 243 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 435.00 | 557 284.00 | 553 151.00 | 1 110 435.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 594.00 | 1 782 594.00 | | 1 782 594.00 |