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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 545.00 | 1 566 245.00 | 14 300.00 | 1 580 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 076.00 | 73 576.00 | 143 500.00 | 217 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 613 433.00 | 124 787.00 | 2 488 646.00 | 2 613 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 490 023.00 | 1 887 325.00 | 8 602 698.00 | 10 490 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
BZ Autres créances | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 616 666.00 | 57 935.00 | 10 558 730.00 | 10 616 666.00 |
CF Disponibilités | 2 986 415.00 | | 2 986 415.00 | 2 986 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 669 246.00 | 57 935.00 | 13 611 311.00 | 13 669 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 159 269.00 | 1 945 260.00 | 22 214 008.00 | 24 159 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 027 485.00 | 71 308.00 | 5 956 177.00 | 6 027 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 320.00 | 298 320.00 | | 298 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 849.00 | 12 387 849.00 | | 12 387 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
DG Autres réserves | 5 400 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 477.00 | 1 827 960.00 | | 1 829 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 333.00 | 301 517.00 | | 368 333.00 |
DK Provisions réglementées | | 126 727.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 313 811.00 | 20 072 205.00 | | 20 313 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 887.00 | 499 822.00 | | 487 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 67 076.00 | | 22 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | 17 024.00 | | 2 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 117.00 | 1 480 837.00 | | 1 387 117.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 198.00 | 2 064 762.00 | | 1 900 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 214 008.00 | 22 136 967.00 | | 22 214 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 198.00 | 2 064 762.00 | | 1 900 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 142 661.00 | 142 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 142 661.00 | 142 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 717.00 | 6 174.00 | | 4 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 827.00 | 13 850.00 | | 189 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 727.00 | 52 832.00 | | 126 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 554.00 | 66 682.00 | | 316 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 273.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 967.00 | 2 000.00 | | 14 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 648.00 | 2 273.00 | | 15 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 905.00 | 64 408.00 | | 300 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 249.00 | 63 575.00 | | 82 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 935.00 | 991 111.00 | | 1 152 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 602.00 | 689 594.00 | | 784 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 333.00 | 301 517.00 | | 368 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 977 644.00 | | 139 967.00 | 10 977 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 155.00 | 8 858 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 588.00 | 10 490 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 433.00 | 1 580 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 678.00 | | 14 300.00 | 1 591 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334 556.00 | | 125 667.00 | 9 334 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 980.00 | 131 140.00 | 10 466.00 | 1 496 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 571.00 | 131 140.00 | 10 466.00 | 1 445 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 797 690.00 | 1 247 870.00 | 1 061 930.00 | 1 797 690.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 334.00 | 57 935.00 | 25 334.00 | 25 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 411.00 | 182 722.00 | 131 527.00 | 276 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 138.00 | 182 722.00 | 258 254.00 | 403 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 722.00 | 131 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 117.00 | 1 387 117.00 | | 1 387 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VI Groupe et associés | 487 887.00 | 487 887.00 | | 487 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 317.00 | 66 166.00 | 217 151.00 | 283 317.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 198.00 | 1 900 198.00 | | 1 900 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |