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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 678.00 | 1 445 571.00 | 146 107.00 | 1 591 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 076.00 | 73 576.00 | 143 500.00 | 217 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 089 920.00 | 106 193.00 | 2 983 728.00 | 3 089 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 977 644.00 | 1 748 056.00 | 9 229 587.00 | 10 977 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
BZ Autres créances | 272 619.00 | | 272 619.00 | 272 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 584 168.00 | 25 334.00 | 9 558 834.00 | 9 584 168.00 |
CF Disponibilités | 2 981 222.00 | | 2 981 222.00 | 2 981 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 932 714.00 | 25 334.00 | 12 907 380.00 | 12 932 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 910 358.00 | 1 773 391.00 | 22 136 967.00 | 23 910 358.00 |
CU Autres participations | 6 027 485.00 | 71 308.00 | 5 956 177.00 | 6 027 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 320.00 | 298 320.00 | | 298 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 387 849.00 | 12 387 849.00 | | 12 387 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
DG Autres réserves | 5 100 000.00 | 2 500 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 960.00 | 1 750 264.00 | | 1 827 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 517.00 | 2 677 695.00 | | 301 517.00 |
DK Provisions réglementées | 126 727.00 | 179 559.00 | | 126 727.00 |
DL TOTAL (I) | 20 072 205.00 | 19 823 519.00 | | 20 072 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 822.00 | 692 908.00 | | 499 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 076.00 | 95 263.00 | | 67 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 024.00 | 308 654.00 | | 17 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 837.00 | 885 137.00 | | 1 480 837.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 248.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 762.00 | 1 984 474.00 | | 2 064 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 136 967.00 | 21 807 993.00 | | 22 136 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 762.00 | 1 984 474.00 | | 2 064 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 109.00 | 157 915.00 | 280 024.00 | 122 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 109.00 | 157 915.00 | 280 024.00 | 122 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 771.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 174.00 | 3 503.00 | | 6 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850.00 | 108 838.00 | | 13 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 682.00 | 161 670.00 | | 66 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 17 773.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 17 773.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 408.00 | 143 897.00 | | 64 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 575.00 | 332 581.00 | | 63 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 111.00 | 3 703 856.00 | | 991 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 594.00 | 1 026 160.00 | | 689 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 517.00 | 2 677 695.00 | | 301 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 313 091.00 | | 666 552.00 | 10 313 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 334 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 10 977 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 678.00 | | | 1 591 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670 004.00 | | 666 552.00 | 8 670 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 209.00 | 160 771.00 | | 1 336 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 800.00 | 160 771.00 | | 1 284 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 228 630.00 | 106 193.00 | 155 054.00 | 228 630.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 559.00 | | 52 832.00 | 179 559.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 559.00 | 25 334.00 | 52 559.00 | 52 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 497.00 | 131 527.00 | 207 613.00 | 352 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 056.00 | 131 527.00 | 260 445.00 | 532 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 527.00 | 207 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 837.00 | 1 480 837.00 | | 1 480 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 076.00 | | | 217 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 499 822.00 | 499 822.00 | | 499 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 009.00 | | | 269 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 475.00 | 367 324.00 | 217 151.00 | 584 475.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 762.00 | 2 064 762.00 | | 2 064 762.00 |