| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 005.00 | 350.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 557 201.00 | | 557 201.00 | 557 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 874.00 | 149 840.00 | 118 034.00 | 267 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 377.00 | 150 845.00 | 686 532.00 | 837 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 451.00 | 86 307.00 | 895 144.00 | 981 451.00 |
BZ Autres créances | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
CF Disponibilités | 426 303.00 | | 426 303.00 | 426 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 294.00 | 86 307.00 | 1 485 987.00 | 1 572 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 671.00 | 237 152.00 | 2 172 519.00 | 2 409 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 333.00 | 140 333.00 | | 140 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 740 601.00 | 676 279.00 | | 740 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 199.00 | 134 322.00 | | 153 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 134.00 | 1 181 934.00 | | 1 265 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 028.00 | 42 543.00 | | 25 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 304.00 | 71 808.00 | | 73 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 470.00 | 400 865.00 | | 411 470.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 1 073.00 | | 2 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 252.00 | 492 494.00 | | 395 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 386.00 | 1 008 783.00 | | 907 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 519.00 | 2 190 717.00 | | 2 172 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 315.00 | 983 780.00 | | 898 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 899.00 | | 3 125 899.00 | 3 125 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 899.00 | | 3 125 899.00 | 3 125 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 120.00 | |
GE Autres charges | | | 32 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 10 744.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -318.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 322.00 | 28 569.00 | | 33 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 662.00 | 2 875 377.00 | | 3 225 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 463.00 | 2 741 055.00 | | 3 072 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 199.00 | 134 322.00 | | 153 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 878.00 | | 27 839.00 | 810 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 837 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 267 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 201.00 | | 1 355.00 | 557 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 730.00 | | 26 484.00 | 242 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 756.00 | 20 429.00 | 1 340.00 | 131 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 756.00 | 19 424.00 | 1 340.00 | 131 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | 32.00 | |
6T Sur comptes clients | 81 980.00 | 28 120.00 | 23 793.00 | 81 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 980.00 | 28 120.00 | 23 793.00 | 81 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 980.00 | 28 152.00 | 23 825.00 | 81 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 120.00 | 23 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 490.00 | 116 490.00 | | 116 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 252.00 | 395 252.00 | | 395 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 842 751.00 | | | 842 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 028.00 | 15 958.00 | 9 071.00 | 25 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
VP Divers | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 766.00 | 1 156 766.00 | | 1 156 766.00 |
VW T.V.A. | 178 141.00 | 178 141.00 | | 178 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 386.00 | 898 315.00 | 9 071.00 | 907 386.00 |