| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 1 980.00 | 1 245.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 940 051.00 | | 940 051.00 | 940 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 715.00 | 265 382.00 | 228 333.00 | 493 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 348.00 | 267 362.00 | 1 188 986.00 | 1 456 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 238.00 | 120 055.00 | 1 148 183.00 | 1 268 238.00 |
BZ Autres créances | 195 149.00 | | 195 149.00 | 195 149.00 |
CF Disponibilités | 857 381.00 | | 857 381.00 | 857 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 292.00 | 120 055.00 | 2 239 237.00 | 2 359 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 640.00 | 387 417.00 | 3 428 223.00 | 3 815 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 210 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 886.00 | 140 333.00 | | 530 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 848 084.00 | 783 800.00 | | 848 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 786.00 | 174 284.00 | | 260 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 756.00 | 1 329 418.00 | | 1 939 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 629.00 | 70 470.00 | | 118 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 123 512.00 | | 91 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 530.00 | 453 527.00 | | 616 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 157.00 | 439 314.00 | | 662 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 467.00 | 1 126 743.00 | | 1 488 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 223.00 | 2 456 161.00 | | 3 428 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 335.00 | 1 081 437.00 | | 1 425 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 720 585.00 | | 4 720 585.00 | 4 720 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 585.00 | | 4 720 585.00 | 4 720 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 885.00 | |
GE Autres charges | | | 25 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 171.00 | 24 745.00 | | 43 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 371.00 | 37 443.00 | | 80 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 309.00 | 3 523 055.00 | | 4 786 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 523.00 | 3 348 771.00 | | 4 525 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 786.00 | 174 284.00 | | 260 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 306.00 | | 532 386.00 | 926 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 1 456 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 493 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 426.00 | | 346 850.00 | 596 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 933.00 | | 177 127.00 | 318 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | 8 409.00 | 10 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 191.00 | 105 633.00 | 14 463.00 | 176 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 701.00 | 234.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 679.00 | 104 932.00 | 14 229.00 | 174 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 75 638.00 | 70 303.00 | 25 886.00 | 75 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 638.00 | 70 303.00 | 25 886.00 | 75 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 638.00 | 70 303.00 | 25 886.00 | 75 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 885.00 | 25 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 317.00 | 168 317.00 | | 168 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 157.00 | 662 157.00 | | 662 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 138.00 | 1 081 138.00 | | 1 081 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 099.00 | 187 099.00 | | 187 099.00 |
VB T. V. A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 268.00 | 55 136.00 | 63 132.00 | 118 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 529.00 | | | 66 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VP Divers | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 222.00 | 1 501 911.00 | 19 310.00 | 1 521 222.00 |
VW T.V.A. | 274 886.00 | 274 886.00 | | 274 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 467.00 | 1 425 335.00 | 63 132.00 | 1 488 467.00 |