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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 3 734.00 | 324.00 | 4 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 057 100.00 | | 1 057 100.00 | 1 057 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 764.00 | 334 318.00 | 221 446.00 | 555 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 233.00 | 338 053.00 | 1 298 181.00 | 1 636 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 684.00 | 130 335.00 | 1 381 349.00 | 1 511 684.00 |
BZ Autres créances | 91 123.00 | | 91 123.00 | 91 123.00 |
CF Disponibilités | 2 434 931.00 | | 2 434 931.00 | 2 434 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 191.00 | 130 335.00 | 3 955 856.00 | 4 086 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 424.00 | 468 388.00 | 5 254 036.00 | 5 722 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 886.00 | 530 886.00 | | 530 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 1 066 442.00 | 931 970.00 | | 1 066 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 788.00 | 304 472.00 | | 320 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 016.00 | 2 074 228.00 | | 2 225 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 366.00 | 92 515.00 | | 1 175 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 196.00 | 194 857.00 | | 298 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 746.00 | 560 191.00 | | 713 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825 784.00 | 673 262.00 | | 825 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 020.00 | 1 520 825.00 | | 3 029 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 036.00 | 3 595 053.00 | | 5 254 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 699.00 | 1 480 558.00 | | 2 916 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 663 921.00 | | 5 663 921.00 | 5 663 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 921.00 | | 5 663 921.00 | 5 663 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 821.00 | |
GE Autres charges | | | 24 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 013.00 | 22 648.00 | | 93 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 611.00 | 109 446.00 | | 123 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 744.00 | 5 072 642.00 | | 5 759 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 956.00 | 4 768 170.00 | | 5 438 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 788.00 | 304 472.00 | | 320 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 588.00 | | 171 735.00 | 1 484 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 090.00 | 1 636 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 090.00 | 555 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 276.00 | | 117 882.00 | 943 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 002.00 | | 53 852.00 | 522 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 734.00 | 48 409.00 | 20 090.00 | 309 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | 1 287.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 286.00 | 47 122.00 | 20 090.00 | 307 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 992.00 | 40 821.00 | 35 478.00 | 124 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 992.00 | 40 821.00 | 35 478.00 | 124 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 992.00 | 40 821.00 | 35 478.00 | 124 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 821.00 | 35 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 196.00 | 298 196.00 | | 298 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 927.00 | 203 927.00 | | 203 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 852.00 | 160 852.00 | | 160 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825 784.00 | 825 784.00 | | 825 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 231.00 | 1 308 231.00 | | 1 308 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 453.00 | 203 453.00 | | 203 453.00 |
VB T. V. A. | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 322.00 | 1 063 001.00 | 112 321.00 | 1 175 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 077.00 | | | 1 125 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 118.00 | 1 668 118.00 | | 1 668 118.00 |
VW T.V.A. | 317 238.00 | 317 238.00 | | 317 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 020.00 | 2 916 699.00 | 112 321.00 | 3 029 020.00 |