| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 938 750.00 | | 938 750.00 | 938 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 483.00 | 328 976.00 | 246 507.00 | 575 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 768.00 | 332 201.00 | 1 204 567.00 | 1 536 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 499.00 | 102 153.00 | 1 188 346.00 | 1 290 499.00 |
BZ Autres créances | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
CF Disponibilités | 2 109 510.00 | | 2 109 510.00 | 2 109 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 446.00 | 102 153.00 | 3 457 293.00 | 3 559 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 214.00 | 434 354.00 | 4 861 860.00 | 6 096 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 886.00 | 530 886.00 | | 530 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 1 387 230.00 | 1 066 442.00 | | 1 387 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 850.00 | 320 788.00 | | 499 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 866.00 | 2 225 016.00 | | 2 724 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 361.00 | 1 175 366.00 | | 112 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 562.00 | 298 196.00 | | 113 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 525.00 | 713 746.00 | | 941 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 442.00 | 15 928.00 | | 18 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 751 104.00 | 825 784.00 | | 751 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 994.00 | 3 029 020.00 | | 1 936 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 860.00 | 5 254 036.00 | | 4 661 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 897.00 | 2 916 699.00 | | 1 860 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 295 759.00 | | 6 295 759.00 | 6 295 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 295 759.00 | | 6 295 759.00 | 6 295 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 579.00 | |
GE Autres charges | | | 106 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 737.00 | 9 900.00 | | 301 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 944.00 | 9 900.00 | | 302 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 164.00 | 934.00 | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 120.00 | 934.00 | | 126 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 824.00 | 8 966.00 | | 176 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 774.00 | 93 013.00 | | 195 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 191.00 | 123 611.00 | | 268 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 051.00 | 5 759 744.00 | | 6 727 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 201.00 | 5 438 956.00 | | 6 227 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 850.00 | 320 788.00 | | 499 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 233.00 | | 102 553.00 | 1 636 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 740.00 | 19 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 679.00 | 200 339.00 | 1 536 768.00 | 1 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 183.00 | 941 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 62 415.00 | 575 483.00 | 1 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 158.00 | | | 1 061 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 764.00 | | 83 813.00 | 555 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 310.00 | | 18 740.00 | 19 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 053.00 | 52 791.00 | 58 643.00 | 338 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 324.00 | 833.00 | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 318.00 | 52 467.00 | 57 809.00 | 334 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 335.00 | 51 579.00 | 79 761.00 | 130 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 335.00 | 51 579.00 | 79 761.00 | 130 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 335.00 | 51 579.00 | 79 761.00 | 130 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 579.00 | 79 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 501.00 | 282 501.00 | | 282 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 779.00 | 202 779.00 | | 202 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 599.00 | 142 599.00 | | 142 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 751 104.00 | 751 104.00 | | 751 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 781.00 | 1 117 781.00 | | 1 117 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 718.00 | 172 718.00 | | 172 718.00 |
VB T. V. A. | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 361.00 | 36 265.00 | 76 097.00 | 112 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 943.00 | | | 1 062 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 943.00 | | | 1 062 943.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 246.00 | 1 448 936.00 | 19 310.00 | 1 468 246.00 |
VW T.V.A. | 298 691.00 | 298 691.00 | | 298 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 994.00 | 1 860 897.00 | 76 097.00 | 1 936 994.00 |