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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 888.00 | 192 175.00 | 92 713.00 | 284 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 8 863.00 | 1 743.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 494.00 | 201 038.00 | 94 456.00 | 295 494.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 620.00 | | 415 620.00 | 415 620.00 |
BZ Autres créances | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CF Disponibilités | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 247.00 | | 496 247.00 | 496 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 741.00 | 201 038.00 | 590 703.00 | 791 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 278.00 | 6 132.00 | | 23 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505.00 | 17 146.00 | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 115 783.00 | 111 278.00 | | 115 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 490.00 | 183 633.00 | | 173 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 547.00 | 175 278.00 | | 173 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 883.00 | 74 813.00 | | 127 883.00 |
EA Autres dettes | | 15 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 920.00 | 448 814.00 | | 474 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 703.00 | 560 092.00 | | 590 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 920.00 | 448 814.00 | | 474 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 034.00 | | 1 567 034.00 | 1 567 034.00 |
FG Production vendue services | 616 695.00 | | 616 695.00 | 616 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 730.00 | | 2 183 730.00 | 2 183 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 2 890.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 2 890.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 2 890.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 557.00 | 2 213 967.00 | | 2 202 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 052.00 | 2 196 821.00 | | 2 198 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505.00 | 17 146.00 | | 4 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 611.00 | | 13 020.00 | 291 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 137.00 | 295 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 137.00 | 295 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 611.00 | | 13 020.00 | 291 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 562.00 | 13 613.00 | 9 137.00 | 196 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 562.00 | 13 613.00 | 9 137.00 | 196 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 547.00 | 173 547.00 | | 173 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UX Autres créances clients | 415 620.00 | | | 415 620.00 |
VB T. V. A. | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
VC Groupe et associés | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VI Groupe et associés | 173 490.00 | 173 490.00 | | 173 490.00 |
VP Divers | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 588.00 | 464 588.00 | | 464 588.00 |
VW T.V.A. | 75 474.00 | 75 474.00 | | 75 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 920.00 | 474 920.00 | | 474 920.00 |