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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 060.00 | 247 233.00 | 44 827.00 | 292 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 666.00 | 257 839.00 | 44 827.00 | 302 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 328.00 | | 67 328.00 | 67 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 994.00 | 257 839.00 | 112 155.00 | 369 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
DH Report à nouveau | -66 758.00 | | | -66 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 534.00 | -66 758.00 | | -88 534.00 |
DL TOTAL (I) | -27 091.00 | 61 443.00 | | -27 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 099.00 | 4 000.00 | | 28 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 650.00 | 38 302.00 | | 38 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 497.00 | 66 034.00 | | 72 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 246.00 | 108 336.00 | | 139 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 155.00 | 169 779.00 | | 112 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 783.00 | 336.00 | | 120 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
FG Production vendue services | 353 216.00 | | 353 216.00 | 353 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 239.00 | | 363 239.00 | 363 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 317.00 | 461 736.00 | | 363 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 851.00 | 528 494.00 | | 451 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 534.00 | -66 758.00 | | -88 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 666.00 | | | 302 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 666.00 | | | 302 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 533.00 | 10 306.00 | | 247 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 533.00 | 10 306.00 | | 247 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 297.00 | 29 834.00 | 18 463.00 | 48 297.00 |
UX Autres créances clients | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 246.00 | 120 783.00 | 18 463.00 | 139 246.00 |