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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 060.00 | 236 927.00 | 55 133.00 | 292 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 666.00 | 247 533.00 | 55 133.00 | 302 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 313.00 | 247 533.00 | 169 779.00 | 417 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 40 201.00 | 38 979.00 | | 40 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 758.00 | 1 222.00 | | -66 758.00 |
DL TOTAL (I) | 61 443.00 | 128 201.00 | | 61 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 344.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 73 118.00 | | 38 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 034.00 | 87 472.00 | | 66 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 336.00 | 160 934.00 | | 108 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 779.00 | 289 135.00 | | 169 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336.00 | 160 934.00 | | 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FG Production vendue services | 454 831.00 | | 454 831.00 | 454 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 497.00 | | 461 497.00 | 461 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 736.00 | 626 718.00 | | 461 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 494.00 | 625 496.00 | | 528 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 758.00 | 1 222.00 | | -66 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 724.00 | | 1 943.00 | 300 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 724.00 | | 1 943.00 | 300 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 104.00 | 11 429.00 | | 236 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 104.00 | 11 429.00 | | 236 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 92 342.00 | 2 342.00 | | 92 342.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 200.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 809.00 | 1 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 289.00 | | 1 280.00 |
VW T.V.A. | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |