| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 118.00 | 225 498.00 | 64 620.00 | 290 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724.00 | 236 104.00 | 64 620.00 | 300 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 748.00 | | 154 748.00 | 154 748.00 |
BZ Autres créances | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
CF Disponibilités | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 515.00 | | 224 515.00 | 224 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 239.00 | 236 104.00 | 289 135.00 | 525 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 979.00 | 33 986.00 | | 38 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | 4 993.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 128 201.00 | 126 979.00 | | 128 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 264.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 118.00 | 145 436.00 | | 73 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 472.00 | 71 097.00 | | 87 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 934.00 | 216 797.00 | | 160 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 135.00 | 343 776.00 | | 289 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 934.00 | 216 797.00 | | 160 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
FG Production vendue services | 595 706.00 | | 595 706.00 | 595 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 408.00 | | 624 408.00 | 624 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 718.00 | 617 733.00 | | 626 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 496.00 | 612 740.00 | | 625 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | 4 993.00 | | 1 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 971.00 | 11 133.00 | | 224 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 971.00 | 11 133.00 | | 224 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
VB T. V. A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VC Groupe et associés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
VW T.V.A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |