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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 118.00 | 214 426.00 | 75 692.00 | 290 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 10 545.00 | 61.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724.00 | 224 971.00 | 75 753.00 | 300 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 345.00 | | 179 345.00 | 179 345.00 |
BZ Autres créances | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 023.00 | | 268 023.00 | 268 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 747.00 | 224 971.00 | 343 776.00 | 568 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 33 986.00 | 27 783.00 | | 33 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 993.00 | 6 203.00 | | 4 993.00 |
DL TOTAL (I) | 126 979.00 | 121 986.00 | | 126 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 101 567.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 436.00 | 90 213.00 | | 145 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 097.00 | 86 611.00 | | 71 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 797.00 | 278 390.00 | | 216 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 776.00 | 400 376.00 | | 343 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 797.00 | 278 390.00 | | 216 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 752.00 | | 89 752.00 | 89 752.00 |
FG Production vendue services | 526 038.00 | | 526 038.00 | 526 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 789.00 | | 615 789.00 | 615 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 733.00 | 949 152.00 | | 617 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 740.00 | 942 949.00 | | 612 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 993.00 | 6 203.00 | | 4 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 724.00 | | | 300 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 058.00 | 11 913.00 | | 213 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 058.00 | 11 913.00 | | 213 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
UX Autres créances clients | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
VB T. V. A. | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VC Groupe et associés | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 529.00 | 260 529.00 | | 260 529.00 |
VW T.V.A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 797.00 | 216 797.00 | | 216 797.00 |