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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 118.00 | 203 354.00 | 86 764.00 | 290 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 9 704.00 | 902.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724.00 | 213 058.00 | 87 666.00 | 300 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 811.00 | | 227 811.00 | 227 811.00 |
BZ Autres créances | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CF Disponibilités | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 710.00 | | 312 710.00 | 312 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 434.00 | 213 058.00 | 400 376.00 | 613 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 27 783.00 | 23 278.00 | | 27 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203.00 | 4 505.00 | | 6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 121 986.00 | 115 783.00 | | 121 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 567.00 | 173 490.00 | | 101 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 213.00 | 173 547.00 | | 90 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 611.00 | 127 883.00 | | 86 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 390.00 | 474 920.00 | | 278 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 376.00 | 590 703.00 | | 400 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 390.00 | 474 920.00 | | 278 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 989.00 | | 329 989.00 | 329 989.00 |
FG Production vendue services | 609 111.00 | | 609 111.00 | 609 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 100.00 | | 939 100.00 | 939 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 541.00 | 534.00 | | 8 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 541.00 | 534.00 | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 541.00 | 534.00 | | 8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 152.00 | 2 202 557.00 | | 949 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 949.00 | 2 198 052.00 | | 942 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 203.00 | 4 505.00 | | 6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 494.00 | | 6 260.00 | 295 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 300 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 300 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 494.00 | | 6 260.00 | 295 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 038.00 | 13 050.00 | 1 031.00 | 201 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 038.00 | 13 050.00 | 1 031.00 | 201 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 213.00 | 90 213.00 | | 90 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UX Autres créances clients | 227 811.00 | | | 227 811.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VC Groupe et associés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VI Groupe et associés | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
VP Divers | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 975.00 | 274 975.00 | | 274 975.00 |
VW T.V.A. | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 390.00 | 278 390.00 | | 278 390.00 |