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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 38 281.00 | 29 436.00 | 8 845.00 | 38 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 192.00 | 16 006.00 | 1 186.00 | 17 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 295.00 | 100 289.00 | 14 006.00 | 114 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 341.00 | 146 127.00 | 28 214.00 | 174 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 584.00 | | 173 584.00 | 173 584.00 |
BZ Autres créances | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CF Disponibilités | 204 781.00 | | 204 781.00 | 204 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 190.00 | | 436 190.00 | 436 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 531.00 | 146 127.00 | 464 404.00 | 610 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 194 504.00 | 179 305.00 | | 194 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 735.00 | 115 199.00 | | 92 735.00 |
DL TOTAL (I) | 329 039.00 | 336 304.00 | | 329 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280.00 | 10 676.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 712.00 | 74 105.00 | | 68 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 560.00 | 83 353.00 | | 63 560.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 366.00 | 168 134.00 | | 135 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 404.00 | 504 438.00 | | 464 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 020.00 | 13 967.00 | 17 860.00 | 150 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |