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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AP Constructions | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 811.00 | 16 169.00 | 641.00 | 16 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 704.00 | 105 476.00 | 10 228.00 | 115 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 523.00 | 160 401.00 | 15 121.00 | 175 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
BN En cours de production de biens | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
BZ Autres créances | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
CF Disponibilités | 207 880.00 | | 207 880.00 | 207 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 764.00 | | 550 764.00 | 550 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 286.00 | 160 401.00 | 565 885.00 | 726 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 304 923.00 | 259 930.00 | | 304 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 358.00 | 44 993.00 | | 42 358.00 |
DL TOTAL (I) | 389 081.00 | 346 723.00 | | 389 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 069.00 | 10 338.00 | | 5 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312.00 | 784.00 | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | 84 570.00 | | 112 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | 38 759.00 | | 46 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 804.00 | 134 451.00 | | 176 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 885.00 | 481 174.00 | | 565 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 804.00 | 129 382.00 | | 176 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 314.00 | 9 086.00 | | 151 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 839.00 | 9 086.00 | | 150 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 113.00 | 112 113.00 | | 112 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 712.00 | 267 712.00 | | 267 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 964.00 | 267 712.00 | 4 252.00 | 271 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 491.00 | 170 492.00 | | 170 491.00 |