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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 460.00 | 15.00 | 475.00 |
AP Constructions | 38 281.00 | 34 409.00 | 3 872.00 | 38 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 386.00 | 15 172.00 | 213.00 | 15 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 137.00 | 97 951.00 | 18 186.00 | 116 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 456.00 | 147 993.00 | 26 463.00 | 174 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 030.00 | | 32 030.00 | 32 030.00 |
BN En cours de production de biens | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 884.00 | 1 300.00 | 167 584.00 | 168 884.00 |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 811.00 | 1 300.00 | 466 511.00 | 467 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 268.00 | 149 293.00 | 492 975.00 | 642 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 202 014.00 | 207 239.00 | | 202 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 546.00 | 34 776.00 | | 76 546.00 |
DL TOTAL (I) | 320 360.00 | 283 814.00 | | 320 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 520.00 | 19 457.00 | | 13 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 614.00 | 81 705.00 | | 73 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 591.00 | 65 477.00 | | 81 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 615.00 | 166 639.00 | | 172 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 975.00 | 450 453.00 | | 492 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 075.00 | 153 118.00 | | 165 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 289.00 | 12 124.00 | 2 420.00 | 138 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 894.00 | 11 663.00 | 2 025.00 | 137 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 520.00 | 5 981.00 | 7 539.00 | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 991.00 | 188 814.00 | 4 177.00 | 192 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 725.00 | 161 186.00 | 7 539.00 | 168 725.00 |