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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AP Constructions | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 811.00 | 15 884.00 | 926.00 | 16 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 454.00 | 96 674.00 | 17 779.00 | 114 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 198.00 | 151 315.00 | 22 883.00 | 174 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BN En cours de production de biens | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 291 513.00 | | 291 513.00 | 291 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 291.00 | | 458 291.00 | 458 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 488.00 | 151 315.00 | 481 174.00 | 632 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 259 930.00 | 198 560.00 | | 259 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 993.00 | 61 370.00 | | 44 993.00 |
DL TOTAL (I) | 346 723.00 | 301 730.00 | | 346 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 338.00 | 20 082.00 | | 10 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | 672.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | 62 128.00 | | 84 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 759.00 | 58 851.00 | | 38 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 451.00 | 141 734.00 | | 134 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 174.00 | 443 464.00 | | 481 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 276.00 | 11 038.00 | | 140 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 802.00 | 11 038.00 | | 139 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 338.00 | 5 270.00 | 5 069.00 | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 808.00 | 100 631.00 | 4 177.00 | 104 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 667.00 | 128 599.00 | 5 069.00 | 133 667.00 |