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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AP Constructions | 38 281.00 | 31 959.00 | 6 322.00 | 38 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 510.00 | 16 042.00 | 469.00 | 16 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 844.00 | 89 893.00 | 24 951.00 | 114 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 208.00 | 138 289.00 | 35 919.00 | 174 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 893.00 | | 42 893.00 | 42 893.00 |
BN En cours de production de biens | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 861.00 | 650.00 | 116 211.00 | 116 861.00 |
BZ Autres créances | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CF Disponibilités | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 184.00 | 650.00 | 414 534.00 | 415 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 392.00 | 138 939.00 | 450 453.00 | 589 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 207 239.00 | 194 504.00 | | 207 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 776.00 | 92 735.00 | | 34 776.00 |
DL TOTAL (I) | 283 814.00 | 329 039.00 | | 283 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457.00 | 2 280.00 | | 19 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 705.00 | 68 712.00 | | 81 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 477.00 | 63 560.00 | | 65 477.00 |
EA Autres dettes | | 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 639.00 | 135 366.00 | | 166 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 453.00 | 464 404.00 | | 450 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 118.00 | 135 365.00 | | 153 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 341.00 | 23 477.00 | | 174 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 609.00 | 174 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 609.00 | 169 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 769.00 | 23 477.00 | | 169 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 127.00 | 15 771.00 | 23 609.00 | 146 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 731.00 | 15 771.00 | 23 609.00 | 145 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 020.00 | 151 843.00 | 4 177.00 | 156 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 639.00 | 153 118.00 | 13 520.00 | 166 639.00 |