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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AP Constructions | 38 281.00 | 36 859.00 | 1 422.00 | 38 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 811.00 | 15 536.00 | 1 275.00 | 16 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 454.00 | 87 407.00 | 27 047.00 | 114 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 198.00 | 140 276.00 | 33 921.00 | 174 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
BN En cours de production de biens | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 193 643.00 | | 193 643.00 | 193 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 542.00 | | 409 542.00 | 409 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 740.00 | 140 276.00 | 443 464.00 | 583 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 198 560.00 | 202 014.00 | | 198 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 370.00 | 76 546.00 | | 61 370.00 |
DL TOTAL (I) | 301 730.00 | 320 360.00 | | 301 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 082.00 | 13 520.00 | | 20 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 3 890.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 128.00 | 73 614.00 | | 62 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 851.00 | 81 591.00 | | 58 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 734.00 | 172 615.00 | | 141 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 464.00 | 492 975.00 | | 443 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 396.00 | 165 075.00 | | 131 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 993.00 | 13 173.00 | 20 890.00 | 147 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 15.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 532.00 | 13 159.00 | 20 890.00 | 147 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 082.00 | 9 744.00 | 10 338.00 | 20 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 851.00 | 175 851.00 | | 175 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 028.00 | 175 851.00 | 4 177.00 | 180 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 061.00 | 130 723.00 | 10 338.00 | 141 061.00 |