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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 188.00 | 9 496.00 | 1 692.00 | 11 188.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 184 013.00 | 162 292.00 | 21 721.00 | 184 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 437.00 | 263 645.00 | 105 792.00 | 369 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 785.00 | 131 225.00 | 34 560.00 | 165 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 474.00 | 566 659.00 | 221 815.00 | 788 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BN En cours de production de biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 088.00 | 1 546.00 | 153 542.00 | 155 088.00 |
BZ Autres créances | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 969.00 | | 203 969.00 | 203 969.00 |
CF Disponibilités | 277 578.00 | | 277 578.00 | 277 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 286.00 | 1 546.00 | 744 740.00 | 746 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 760.00 | 568 205.00 | 966 555.00 | 1 534 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 485.00 | 12 950.00 | | 19 485.00 |
DG Autres réserves | 37 388.00 | 43 213.00 | | 37 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 204.00 | 130 710.00 | | 138 204.00 |
DL TOTAL (I) | 495 077.00 | 486 873.00 | | 495 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 269.00 | 19 174.00 | | 36 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 066.00 | 93 856.00 | | 59 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 276.00 | 134 140.00 | | 170 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 161.00 | 196 628.00 | | 187 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EA Autres dettes | 14 573.00 | 17 681.00 | | 14 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 478.00 | 461 479.00 | | 471 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 555.00 | 948 352.00 | | 966 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 846.00 | 461 479.00 | | 451 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 690.00 | | 989 690.00 | 989 690.00 |
FD Production vendue biens | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
FG Production vendue services | 1 294 641.00 | | 1 294 641.00 | 1 294 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 229.00 | | 2 294 229.00 | 2 294 229.00 |
FM Production stockée | | | -205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 689.00 | 15 743.00 | | 10 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 140.00 | 1 895.00 | | 15 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | 1 895.00 | | 15 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 888.00 | 994.00 | | 14 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 479.00 | 994.00 | | 15 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 901.00 | | -339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 11 899.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 381.00 | 38 361.00 | | 42 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 652.00 | 1 894 307.00 | | 2 329 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 447.00 | 1 763 597.00 | | 2 191 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 204.00 | 130 710.00 | | 138 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 366.00 | | 97 187.00 | 700 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 788 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 719 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 238.00 | | 1 750.00 | 43 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 221.00 | | 76 093.00 | 652 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | 19 344.00 | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 404.00 | 56 743.00 | 8 488.00 | 518 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 605.00 | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 512.00 | 56 139.00 | 8 488.00 | 509 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | 158.00 | 198.00 | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | 158.00 | 198.00 | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | 158.00 | 198.00 | 1 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 276.00 | 170 276.00 | | 170 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 152 888.00 | | | 152 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 269.00 | 16 637.00 | 19 632.00 | 36 269.00 |
VI Groupe et associés | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VP Divers | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 636.00 | 229 636.00 | | 229 636.00 |
VW T.V.A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 134.00 | 450 502.00 | 19 632.00 | 470 134.00 |