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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 185 153.00 | 183 500.00 | 1 653.00 | 185 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 979.00 | 327 919.00 | 83 060.00 | 410 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 945.00 | 130 987.00 | 19 959.00 | 150 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 736.00 | 648 511.00 | 143 225.00 | 791 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BT Marchandises | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 892.00 | | 150 892.00 | 150 892.00 |
BZ Autres créances | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CF Disponibilités | 527 710.00 | | 527 710.00 | 527 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 435.00 | | 878 435.00 | 878 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 171.00 | 648 511.00 | 1 021 660.00 | 1 670 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 940.00 | 7 960.00 | | 9 940.00 |
DG Autres réserves | 105 062.00 | 81 118.00 | | 105 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 755.00 | 265 925.00 | | 238 755.00 |
DL TOTAL (I) | 683 758.00 | 685 002.00 | | 683 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 641.00 | | 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | 4 639.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 903.00 | 85 752.00 | | 122 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 392.00 | 256 194.00 | | 203 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | 8 117.00 | 5 993.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 902.00 | 353 302.00 | | 337 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 660.00 | 1 038 304.00 | | 1 021 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 902.00 | 353 302.00 | | 337 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 066.00 | | 915 066.00 | 915 066.00 |
FD Production vendue biens | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
FG Production vendue services | 924 633.00 | | 924 633.00 | 924 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 177.00 | | 1 847 177.00 | 1 847 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 025.00 | 10 652.00 | | 27 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 2 092.00 | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 2 092.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 1 697.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | 1 697.00 | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 396.00 | | -1 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 085.00 | 94 873.00 | | 85 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 530.00 | 2 037 662.00 | | 1 895 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 775.00 | 1 771 737.00 | | 1 656 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 755.00 | 265 925.00 | | 238 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 079.00 | | 31 737.00 | 777 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 079.00 | 791 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 39 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 679.00 | 747 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 020.00 | | 31 737.00 | 732 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 847.00 | 31 092.00 | 14 428.00 | 631 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 221.00 | 284.00 | 400.00 | 6 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 626.00 | 30 808.00 | 14 028.00 | 625 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 119.00 | 103 119.00 | | 103 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VC Groupe et associés | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 196.00 | 264 196.00 | | 264 196.00 |
VW T.V.A. | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 095.00 | 337 095.00 | | 337 095.00 |