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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 185 153.00 | 183 773.00 | 1 380.00 | 185 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 964.00 | 295 850.00 | 104 114.00 | 399 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 568.00 | 126 931.00 | 17 637.00 | 144 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 344.00 | 612 659.00 | 161 685.00 | 774 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
BT Marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 451.00 | | 436 451.00 | 436 451.00 |
BZ Autres créances | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CF Disponibilités | 728 404.00 | | 728 404.00 | 728 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 674.00 | | 1 304 674.00 | 1 304 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 018.00 | 612 659.00 | 1 466 359.00 | 2 079 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DG Autres réserves | 101 838.00 | | | 101 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 493.00 | | | 382 493.00 |
DL TOTAL (I) | 826 250.00 | | | 826 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 510.00 | | | 223 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 712.00 | | | 237 712.00 |
EA Autres dettes | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 109.00 | | | 640 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 359.00 | | | 1 466 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 106.00 | | | 621 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 950.00 | | 1 140 950.00 | 1 140 950.00 |
FD Production vendue biens | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
FG Production vendue services | 1 737 387.00 | | 1 737 387.00 | 1 737 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 982.00 | | 2 884 982.00 | 2 884 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 847.00 | | | 2 917 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 354.00 | | | 2 535 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 493.00 | | | 382 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 736.00 | | 46 680.00 | 791 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 072.00 | 774 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 072.00 | 729 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 077.00 | | 46 680.00 | 747 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 511.00 | 28 220.00 | 64 072.00 | 648 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 406.00 | 28 220.00 | 64 072.00 | 642 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 510.00 | 223 510.00 | | 223 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 945.00 | 72 945.00 | | 72 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 436 451.00 | 436 451.00 | | 436 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VI Groupe et associés | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 818.00 | 496 064.00 | 754.00 | 496 818.00 |
VW T.V.A. | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 106.00 | 621 106.00 | | 621 106.00 |