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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 221.00 | 284.00 | 6 505.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 183 243.00 | 183 044.00 | 199.00 | 183 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 684.00 | 308 564.00 | 87 120.00 | 395 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 093.00 | 134 018.00 | 19 075.00 | 153 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 079.00 | 631 847.00 | 145 232.00 | 777 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
BT Marchandises | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 875.00 | 200.00 | 175 675.00 | 175 875.00 |
BZ Autres créances | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 571 398.00 | | 571 398.00 | 571 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 272.00 | 200.00 | 893 072.00 | 893 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 351.00 | 632 047.00 | 1 038 304.00 | 1 670 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 960.00 | 5 540.00 | | 7 960.00 |
DG Autres réserves | 81 118.00 | 46 130.00 | | 81 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 925.00 | 137 408.00 | | 265 925.00 |
DL TOTAL (I) | 685 002.00 | 519 078.00 | | 685 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 1 948.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 44.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 639.00 | 9 827.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 752.00 | 250 705.00 | | 85 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 194.00 | 145 303.00 | | 256 194.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | 1 995.00 | | 5 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 302.00 | 409 952.00 | | 353 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 304.00 | 929 029.00 | | 1 038 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 302.00 | 409 952.00 | | 353 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 602.00 | | 914 602.00 | 914 602.00 |
FD Production vendue biens | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
FG Production vendue services | 1 095 235.00 | | 1 095 235.00 | 1 095 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 583.00 | | 2 018 583.00 | 2 018 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 652.00 | 19 935.00 | | 10 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 36.00 | | 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 5 070.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 6 103.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 1 910.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 1 986.00 | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | 4 118.00 | | 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 10 600.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 873.00 | 41 598.00 | | 94 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 662.00 | 2 104 778.00 | | 2 037 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 737.00 | 1 967 370.00 | | 1 771 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 925.00 | 137 408.00 | | 265 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 955.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 946.00 | | 10 562.00 | 770 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 777 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 660.00 | 40 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 732 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 227.00 | | 10 562.00 | 722 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 676.00 | 36 601.00 | 4 430.00 | 599 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 752.00 | 3 660.00 | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 547.00 | 35 848.00 | 770.00 | 590 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 175 532.00 | 175 532.00 | | 175 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 875.00 | 235 875.00 | | 235 875.00 |
VW T.V.A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 663.00 | 348 663.00 | | 348 663.00 |