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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 184 013.00 | 175 313.00 | 8 700.00 | 184 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 850.00 | 274 467.00 | 104 382.00 | 378 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 962.00 | 138 660.00 | 21 302.00 | 159 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 423.00 | 598 488.00 | 211 935.00 | 810 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BN En cours de production de biens | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BT Marchandises | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 639.00 | 2 154.00 | 154 485.00 | 156 639.00 |
BZ Autres créances | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 849.00 | | 205 849.00 | 205 849.00 |
CF Disponibilités | 324 159.00 | | 324 159.00 | 324 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 611.00 | 2 154.00 | 779 457.00 | 781 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 034.00 | 600 643.00 | 991 392.00 | 1 592 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 396.00 | 19 485.00 | | 26 396.00 |
DG Autres réserves | 38 682.00 | 37 388.00 | | 38 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 740.00 | 138 204.00 | | 157 740.00 |
DL TOTAL (I) | 522 818.00 | 495 077.00 | | 522 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 885.00 | 36 269.00 | | 32 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 412.00 | 59 066.00 | | 79 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 847.00 | 170 276.00 | | 150 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 573.00 | 187 161.00 | | 198 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 790.00 | | |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 14 573.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 574.00 | 471 478.00 | | 468 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 392.00 | 966 555.00 | | 991 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 155.00 | 451 846.00 | | 458 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 474.00 | | 51 646.00 | 788 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 697.00 | 810 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 43 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 557.00 | 722 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 235.00 | | 32 146.00 | 719 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 250.00 | | 19 500.00 | 24 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 659.00 | 60 546.00 | 28 716.00 | 566 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | 1 692.00 | 1 140.00 | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 162.00 | 58 854.00 | 27 576.00 | 557 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 608.00 | | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 608.00 | | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 608.00 | | 1 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 885.00 | 22 466.00 | 10 419.00 | 32 885.00 |
VI Groupe et associés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VP Divers | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 184.00 | 210 184.00 | | 210 184.00 |
VW T.V.A. | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 574.00 | 458 155.00 | 10 419.00 | 468 574.00 |