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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 9 129.00 | 1 037.00 | 10 165.00 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AP Constructions | 184 013.00 | 183 492.00 | 521.00 | 184 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 579.00 | 279 283.00 | 106 297.00 | 385 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 635.00 | 127 773.00 | 24 862.00 | 152 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 947.00 | 599 676.00 | 171 271.00 | 770 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BT Marchandises | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 717.00 | 200.00 | 172 516.00 | 172 717.00 |
BZ Autres créances | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 418 685.00 | | 418 685.00 | 418 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 958.00 | 200.00 | 757 758.00 | 757 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 905.00 | 599 876.00 | 929 029.00 | 1 528 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DG Autres réserves | 46 130.00 | 42 818.00 | | 46 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 408.00 | 193 852.00 | | 137 408.00 |
DL TOTAL (I) | 519 078.00 | 566 670.00 | | 519 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | 10 419.00 | | 1 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 107 597.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 705.00 | 177 974.00 | | 250 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 303.00 | 213 320.00 | | 145 303.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 5 127.00 | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 952.00 | 514 437.00 | | 409 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 029.00 | 1 081 107.00 | | 929 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 952.00 | 512 531.00 | | 409 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 234.00 | | 42 896.00 | 756 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 183.00 | 770 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 183.00 | 722 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 515.00 | | 42 896.00 | 707 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 066.00 | 36 718.00 | 28 108.00 | 591 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 752.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 690.00 | 35 965.00 | 28 108.00 | 582 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 200.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 590.00 | 200.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590.00 | 200.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 705.00 | 250 705.00 | | 250 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 172 374.00 | 172 374.00 | | 172 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 194.00 | 264 194.00 | | 264 194.00 |
VW T.V.A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 125.00 | 400 125.00 | | 400 125.00 |