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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 60.00 | 2 840.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900.00 | 60.00 | 8 840.00 | 8 900.00 |
BT Marchandises | 684 584.00 | 258 136.00 | 426 447.00 | 684 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 744.00 | 61 923.00 | 297 821.00 | 359 744.00 |
BZ Autres créances | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 215 103.00 | | 215 103.00 | 215 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 533.00 | 320 060.00 | 1 016 473.00 | 1 336 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 433.00 | 320 119.00 | 1 025 314.00 | 1 345 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | 244 597.00 | 244 597.00 | | 244 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 476.00 | 51 050.00 | | 28 476.00 |
DL TOTAL (I) | 339 402.00 | 361 977.00 | | 339 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 931.00 | 383 174.00 | | 390 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 846.00 | 131 239.00 | | 168 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | 68 959.00 | | 63 905.00 |
EA Autres dettes | 60 134.00 | 5 527.00 | | 60 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 911.00 | 590 995.00 | | 685 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 314.00 | 952 972.00 | | 1 025 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 815.00 | 588 899.00 | | 683 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 469.00 | 170 227.00 | 1 264 695.00 | 1 094 469.00 |
FG Production vendue services | 15 017.00 | 3 693.00 | 18 710.00 | 15 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 485.00 | 173 920.00 | 1 283 405.00 | 1 109 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 379.00 | |
GE Autres charges | | | 78 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 619.00 | 3 701.00 | | 38 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | 928.00 | | 3 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 934.00 | 928.00 | | 3 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 899.00 | 958.00 | | 4 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 899.00 | 15 968.00 | | 4 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -15 040.00 | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 21 101.00 | | 9 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 498.00 | 1 460 044.00 | | 1 327 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 022.00 | 1 408 994.00 | | 1 299 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 476.00 | 51 050.00 | | 28 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 2 900.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 221.00 | 103 915.00 | | 154 221.00 |
6T Sur comptes clients | 58 938.00 | 3 463.00 | 478.00 | 58 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 158.00 | 107 379.00 | 478.00 | 213 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 158.00 | 107 379.00 | 478.00 | 213 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 379.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 846.00 | 168 846.00 | | 168 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 635.00 | | | 285 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
VB T. V. A. | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VI Groupe et associés | 390 931.00 | 390 931.00 | | 390 931.00 |
VP Divers | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 285.00 | 313 176.00 | 74 109.00 | 387 285.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 815.00 | 683 815.00 | | 683 815.00 |