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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 536.00 | 1 339.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 640.00 | 2 260.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 775.00 | 1 176.00 | 9 599.00 | 10 775.00 |
BT Marchandises | 658 547.00 | 199 604.00 | 458 942.00 | 658 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 330.00 | 61 923.00 | 394 407.00 | 456 330.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 176 684.00 | | 176 684.00 | 176 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 024.00 | 261 528.00 | 1 086 496.00 | 1 348 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 799.00 | 262 704.00 | 1 096 095.00 | 1 358 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | 244 597.00 | 244 597.00 | | 244 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 000.00 | 28 476.00 | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 408 927.00 | 339 402.00 | | 408 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 431.00 | 390 931.00 | | 370 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 446.00 | 168 846.00 | | 118 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 414.00 | 63 905.00 | | 65 414.00 |
EA Autres dettes | 130 781.00 | 60 134.00 | | 130 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 169.00 | 685 911.00 | | 687 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 095.00 | 1 025 314.00 | | 1 096 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 073.00 | 683 815.00 | | 685 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 056.00 | 249 809.00 | 1 109 864.00 | 860 056.00 |
FG Production vendue services | 31 926.00 | 5 333.00 | 37 258.00 | 31 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 981.00 | 255 141.00 | 1 147 123.00 | 891 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 604.00 | |
GE Autres charges | | | 67 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 632.00 | 38 619.00 | | 43 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 271.00 | 75 840.00 | | 64 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 505.00 | 4 899.00 | | 40 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 505.00 | 4 899.00 | | 40 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 505.00 | -964.00 | | -40 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 552.00 | 9 779.00 | | 44 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 038.00 | 1 327 498.00 | | 1 450 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 038.00 | 1 299 022.00 | | 1 352 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 000.00 | 28 476.00 | | 98 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900.00 | | 1 875.00 | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 1 116.00 | | 60.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 580.00 | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 136.00 | 199 604.00 | 258 136.00 | 258 136.00 |
6T Sur comptes clients | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 060.00 | 199 604.00 | 258 136.00 | 320 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 060.00 | 199 604.00 | 258 136.00 | 320 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 604.00 | 258 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 222.00 | | | 382 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 109.00 | | | 74 109.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VI Groupe et associés | 370 431.00 | 370 431.00 | | 370 431.00 |
VP Divers | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 794.00 | 424 685.00 | 74 109.00 | 498 794.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 073.00 | 685 073.00 | | 685 073.00 |