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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 161.00 | 714.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 220.00 | 1 680.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 775.00 | 2 381.00 | 8 394.00 | 10 775.00 |
BT Marchandises | 617 627.00 | 179 604.00 | 438 023.00 | 617 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 307.00 | 80 666.00 | 427 641.00 | 508 307.00 |
BZ Autres créances | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 178 120.00 | | 178 120.00 | 178 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 988.00 | 260 271.00 | 1 142 718.00 | 1 402 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 763.00 | 262 652.00 | 1 151 112.00 | 1 413 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 918.00 | | | 91 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | 244 597.00 | | | 244 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
DL TOTAL (I) | 339 743.00 | | | 339 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 493.00 | | | 346 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
EA Autres dettes | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 369.00 | | | 811 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 112.00 | | | 1 151 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 176.00 | | | 763 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 135.00 | | 1 234 135.00 | 1 234 135.00 |
FG Production vendue services | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 111.00 | | 1 256 111.00 | 1 256 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 743.00 | |
GE Autres charges | | | 83 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 933.00 | | | 1 287 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 118.00 | | | 1 259 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 1 205.00 | | 1 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 625.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 580.00 | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 604.00 | | 20 000.00 | 199 604.00 |
6T Sur comptes clients | 61 923.00 | 18 743.00 | | 61 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 528.00 | 18 743.00 | 20 000.00 | 261 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 528.00 | 18 743.00 | 20 000.00 | 261 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 743.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 758.00 | 198 758.00 | | 198 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 389.00 | 416 389.00 | | 416 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
VB T. V. A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VI Groupe et associés | 346 493.00 | 346 493.00 | | 346 493.00 |
VP Divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 055.00 | 469 136.00 | 91 918.00 | 561 055.00 |
VW T.V.A. | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 176.00 | 763 176.00 | | 763 176.00 |