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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 786.00 | 89.00 | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199.00 | 313.00 | 6 886.00 | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 910.00 | 4 007.00 | 17 902.00 | 21 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 984.00 | 6 106.00 | 30 877.00 | 36 984.00 |
BT Marchandises | 539 151.00 | 127 658.00 | 411 493.00 | 539 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 401.00 | 98 858.00 | 343 543.00 | 442 401.00 |
BZ Autres créances | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
CF Disponibilités | 217 924.00 | | 217 924.00 | 217 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 608.00 | 226 516.00 | 1 035 093.00 | 1 261 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 592.00 | 232 622.00 | 1 065 970.00 | 1 298 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | -119 545.00 | | | -119 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | 273 413.00 | 244 597.00 | | 273 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 578.00 | 28 816.00 | | 25 578.00 |
DL TOTAL (I) | 365 321.00 | 339 743.00 | | 365 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 031.00 | 346 493.00 | | 304 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 253.00 | 48 193.00 | | 28 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 004.00 | 198 758.00 | | 223 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 628.00 | 109 613.00 | | 43 628.00 |
EA Autres dettes | 97 123.00 | 108 311.00 | | 97 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 649.00 | 811 369.00 | | 700 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 970.00 | 1 151 112.00 | | 1 065 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 395.00 | 763 176.00 | | 672 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 775.00 | | 26 209.00 | 10 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 26 209.00 | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 3 725.00 | | 2 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 625.00 | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 3 100.00 | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 604.00 | | 51 947.00 | 179 604.00 |
6T Sur comptes clients | 80 666.00 | 18 229.00 | 37.00 | 80 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 271.00 | 18 229.00 | 51 984.00 | 260 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 271.00 | 18 229.00 | 51 984.00 | 260 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 229.00 | 51 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 004.00 | 223 004.00 | | 223 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 857.00 | 322 857.00 | | 322 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 304 031.00 | 304 031.00 | | 304 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 863.00 | 362 318.00 | 119 545.00 | 481 863.00 |
VW T.V.A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 395.00 | 672 395.00 | | 672 395.00 |