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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 1 924.00 | 1 701.00 | 3 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 197.00 | 1 951.00 | 6 246.00 | 8 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 730.00 | 8 488.00 | 14 241.00 | 22 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 552.00 | 12 363.00 | 28 188.00 | 40 552.00 |
BT Marchandises | 603 699.00 | 143 774.00 | 459 925.00 | 603 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 893.00 | 111 901.00 | 144 992.00 | 256 893.00 |
BZ Autres créances | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 183.00 | | 312 183.00 | 312 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 760.00 | 255 675.00 | 952 086.00 | 1 207 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 312.00 | 268 038.00 | 980 274.00 | 1 248 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 083.00 | | | 133 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | 273 413.00 | 273 413.00 | | 273 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 899.00 | 25 578.00 | | 70 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 412 959.00 | 365 321.00 | | 412 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 912.00 | 4 609.00 | | 137 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 276.00 | 304 031.00 | | 53 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 506.00 | 28 253.00 | | 73 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 554.00 | 223 004.00 | | 146 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 517.00 | 43 628.00 | | 92 517.00 |
EA Autres dettes | 63 550.00 | 97 123.00 | | 63 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 315.00 | 700 649.00 | | 567 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 274.00 | 1 065 970.00 | | 980 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 346.00 | 672 395.00 | | 357 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 984.00 | | 3 568.00 | 36 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 1 750.00 | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 109.00 | | 1 818.00 | 29 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106.00 | 6 257.00 | | 6 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 137.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 6 120.00 | | 4 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 658.00 | 16 116.00 | | 127 658.00 |
6T Sur comptes clients | 98 858.00 | 14 522.00 | 1 479.00 | 98 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 516.00 | 30 638.00 | 1 479.00 | 226 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 516.00 | 30 638.00 | 1 479.00 | 226 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 638.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 554.00 | 146 554.00 | | 146 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 083.00 | | 133 083.00 | 133 083.00 |
VB T. V. A. | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 857.00 | 1 395.00 | 136 462.00 | 137 857.00 |
VI Groupe et associés | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 151.00 | 155 068.00 | 139 083.00 | 294 151.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 808.00 | 357 346.00 | 136 462.00 | 493 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |