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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 3 111.00 | 3 664.00 | 6 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 197.00 | 3 591.00 | 4 606.00 | 8 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 910.00 | 12 794.00 | 9 115.00 | 21 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 052.00 | 19 496.00 | 24 555.00 | 44 052.00 |
BT Marchandises | 554 901.00 | 130 662.00 | 424 239.00 | 554 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 941.00 | 110 789.00 | 132 152.00 | 242 941.00 |
BZ Autres créances | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CF Disponibilités | 366 598.00 | | 366 598.00 | 366 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 253.00 | 241 451.00 | 967 803.00 | 1 209 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 305.00 | 260 947.00 | 992 358.00 | 1 253 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 945.00 | | | 129 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
DH Report à nouveau | 273 413.00 | 273 413.00 | | 273 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 994.00 | 70 899.00 | | 99 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 708.00 | 2 318.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 441 445.00 | 412 959.00 | | 441 445.00 |
DP Provisions pour risques | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 553.00 | 137 912.00 | | 101 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 874.00 | 53 276.00 | | 35 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 794.00 | 73 506.00 | | 63 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 549.00 | 146 554.00 | | 113 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 933.00 | 92 517.00 | | 78 933.00 |
EA Autres dettes | 18 718.00 | 63 550.00 | | 18 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 422.00 | 567 315.00 | | 412 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 358.00 | 980 274.00 | | 992 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 627.00 | 357 346.00 | | 248 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 55.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 552.00 | | 4 320.00 | 40 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 44 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 30 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | 4 320.00 | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363.00 | 7 190.00 | 58.00 | 12 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 1 187.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 440.00 | 6 003.00 | 58.00 | 10 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 492.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 143 774.00 | | 13 113.00 | 143 774.00 |
6T Sur comptes clients | 111 901.00 | 1 503.00 | 2 615.00 | 111 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 675.00 | 1 503.00 | 15 727.00 | 255 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 675.00 | 139 995.00 | 15 727.00 | 255 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 995.00 | 15 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 549.00 | 113 549.00 | | 113 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 945.00 | | 129 945.00 | 129 945.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 464.00 | 1 464.00 | 100 000.00 | 101 464.00 |
VI Groupe et associés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 395.00 | | | 135 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 638.00 | 142 693.00 | 135 945.00 | 278 638.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 627.00 | 248 627.00 | 100 000.00 | 348 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |