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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 276.00 | 668.00 | 944.00 |
AH Fonds commercial | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
AN Terrains | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AP Constructions | 9 617.00 | 6 947.00 | 2 670.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 598.00 | 28 184.00 | 12 414.00 | 40 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 859.00 | 64 114.00 | 37 746.00 | 101 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 121.00 | | 210 121.00 | 210 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 129.00 | 106 400.00 | 339 730.00 | 446 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BN En cours de production de biens | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BT Marchandises | 180 326.00 | 44 528.00 | 135 798.00 | 180 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BZ Autres créances | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 448.00 | 44 528.00 | 269 920.00 | 314 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 577.00 | 150 927.00 | 609 650.00 | 760 577.00 |
CU Autres participations | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 215 704.00 | 214 007.00 | | 215 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 278.00 | 1 697.00 | | -14 278.00 |
DK Provisions réglementées | 689.00 | 201.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 241 015.00 | 254 804.00 | | 241 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 618.00 | 115 692.00 | | 277 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 11 534.00 | | 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 599.00 | 66 275.00 | | 56 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 831.00 | 27 164.00 | | 30 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 635.00 | 229 721.00 | | 368 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 650.00 | 484 525.00 | | 609 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 524.00 | 138 075.00 | | 145 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 772.00 | 130.00 | | 16 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 792.00 | | 228 792.00 | 228 792.00 |
FG Production vendue services | 355 511.00 | | 355 511.00 | 355 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 302.00 | | 584 302.00 | 584 302.00 |
FM Production stockée | | | 3 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 924.00 | 23 752.00 | | 7 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 932.00 | 12 945.00 | | 12 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 333.00 | 12 921.00 | | 12 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | 31 388.00 | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 933.00 | 44 309.00 | | 38 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | 17 481.00 | | 6 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 059.00 | 27 813.00 | | 27 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 133.00 | 45 293.00 | | 33 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | -984.00 | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 067.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 942.00 | 766 216.00 | | 712 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 221.00 | 764 519.00 | | 727 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 278.00 | 1 697.00 | | -14 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 730.00 | | 225 592.00 | 257 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 493.00 | 55 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 193.00 | 446 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 369 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 139.00 | | 944.00 | 20 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 502.00 | | 224 273.00 | 174 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 090.00 | | 375.00 | 63 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 325.00 | 20 715.00 | 2 641.00 | 88 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 325.00 | 20 439.00 | 2 641.00 | 88 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | 489.00 | | 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 836.00 | 8 308.00 | 21 616.00 | 57 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 836.00 | 8 308.00 | 21 616.00 | 57 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 037.00 | 8 797.00 | 21 616.00 | 58 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 308.00 | 21 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 846.00 | 40 433.00 | 155 475.00 | 260 846.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 207.00 | 99 832.00 | 375.00 | 100 207.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 937.00 | 145 524.00 | 155 475.00 | 365 937.00 |