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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 591.00 | 353.00 | 944.00 |
AH Fonds commercial | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
AN Terrains | 13 359.00 | 7 947.00 | 5 412.00 | 13 359.00 |
AP Constructions | 222 432.00 | 18 983.00 | 203 449.00 | 222 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 230.00 | 33 273.00 | 9 957.00 | 43 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 398.00 | 61 468.00 | 35 930.00 | 97 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 857.00 | 122 262.00 | 333 595.00 | 455 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BN En cours de production de biens | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BT Marchandises | 155 336.00 | 33 027.00 | 122 309.00 | 155 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
BZ Autres créances | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 008.00 | 33 027.00 | 339 981.00 | 373 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 865.00 | 155 289.00 | 673 576.00 | 828 865.00 |
CU Autres participations | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 201 425.00 | 215 704.00 | | 201 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505.00 | -14 278.00 | | 4 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178.00 | 689.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 246 007.00 | 241 015.00 | | 246 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 869.00 | 277 618.00 | | 231 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 743.00 | 889.00 | | 14 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 2 698.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 130.00 | 56 599.00 | | 97 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 058.00 | 30 831.00 | | 31 058.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 568.00 | 368 635.00 | | 427 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 576.00 | 609 650.00 | | 673 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 408.00 | 145 524.00 | | 246 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 445.00 | 16 772.00 | | 11 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 825.00 | | 227 825.00 | 227 825.00 |
FG Production vendue services | 411 251.00 | | 411 251.00 | 411 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 076.00 | | 639 076.00 | 639 076.00 |
FM Production stockée | | | -2 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 287.00 | 7 924.00 | | 12 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 038.00 | 12 932.00 | | 13 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 12 333.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 38 933.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 211.00 | 6 074.00 | | 13 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | 27 059.00 | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515.00 | 33 133.00 | | 14 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 930.00 | 5 800.00 | | -13 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 958.00 | -2 800.00 | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 553.00 | 712 942.00 | | 707 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 048.00 | 727 221.00 | | 703 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505.00 | -14 278.00 | | 4 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 914.00 | 2 255.00 | | 7 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 129.00 | | 241 355.00 | 446 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | | 51 677.00 | 4 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 416.00 | 17 212.00 | 455 857.00 | 214 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 121.00 | 17 212.00 | 383 097.00 | 210 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 075.00 | | 241 355.00 | 369 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 400.00 | 31 771.00 | 15 909.00 | 106 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 315.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 124.00 | 31 456.00 | 15 909.00 | 106 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689.00 | 489.00 | | 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 528.00 | 12 362.00 | 23 863.00 | 44 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 528.00 | 12 362.00 | 23 863.00 | 44 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 217.00 | 12 851.00 | 23 863.00 | 45 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 362.00 | 23 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 231 869.00 | 50 798.00 | 138 461.00 | 231 869.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 939.00 | 177 564.00 | 375.00 | 177 939.00 |
VW T.V.A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 478.00 | 246 408.00 | 138 461.00 | 427 478.00 |