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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
AN Terrains | 17 626.00 | 9 818.00 | 7 808.00 | 17 626.00 |
AP Constructions | 256 671.00 | 82 564.00 | 174 107.00 | 256 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 166.00 | 34 541.00 | 18 625.00 | 53 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 509.00 | 87 845.00 | 42 664.00 | 130 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 310.00 | 215 712.00 | 272 597.00 | 488 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BN En cours de production de biens | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BT Marchandises | 173 808.00 | 90 487.00 | 83 321.00 | 173 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
BZ Autres créances | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
CF Disponibilités | 157 172.00 | | 157 172.00 | 157 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 246.00 | 90 487.00 | 366 760.00 | 457 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 556.00 | 306 199.00 | 639 357.00 | 945 556.00 |
CU Autres participations | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
DG Autres réserves | 224 083.00 | 200 205.00 | | 224 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 684.00 | 23 878.00 | | 25 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
DK Provisions réglementées | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 339 060.00 | 263 406.00 | | 339 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 612.00 | 112 216.00 | | 69 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 105.00 | 44 632.00 | | 28 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 100.00 | 154 558.00 | | 120 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 070.00 | 58 161.00 | | 70 070.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 450.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 738.00 | 388 843.00 | | 298 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 357.00 | 652 248.00 | | 639 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 937.00 | | 354 937.00 | 354 937.00 |
FG Production vendue services | 607 630.00 | | 607 630.00 | 607 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 567.00 | | 962 567.00 | 962 567.00 |
FM Production stockée | | | -4 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 321.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 167.00 | 11 580.00 | | 12 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 14 913.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 1 692.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 526.00 | 3 183.00 | | 3 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 415.00 | 4 875.00 | | 5 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 085.00 | 10 038.00 | | 10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 657.00 | 925 309.00 | | 1 062 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 973.00 | 901 431.00 | | 1 036 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 684.00 | 23 878.00 | | 25 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 796.00 | 17 579.00 | 21 724.00 | 199 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 852.00 | 17 579.00 | 21 724.00 | 198 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 165.00 | 54 321.00 | 4 000.00 | 40 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 165.00 | 54 321.00 | 4 000.00 | 40 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 165.00 | 54 321.00 | 4 000.00 | 40 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 612.00 | 38 425.00 | 31 187.00 | 69 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 775.00 | 120 775.00 | | 120 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 150.00 | 120 775.00 | 375.00 | 121 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 488.00 | 260 301.00 | 31 187.00 | 291 488.00 |