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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 906.00 | 38.00 | 944.00 |
AH Fonds commercial | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
AN Terrains | 17 626.00 | 2 526.00 | 15 101.00 | 17 626.00 |
AP Constructions | 218 917.00 | 27 674.00 | 191 242.00 | 218 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 007.00 | 38 558.00 | 14 450.00 | 53 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 398.00 | 73 217.00 | 24 182.00 | 97 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 708.00 | 142 880.00 | 316 829.00 | 459 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BN En cours de production de biens | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BT Marchandises | 196 299.00 | 37 278.00 | 159 021.00 | 196 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BZ Autres créances | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 260.00 | 37 278.00 | 284 982.00 | 322 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 968.00 | 180 157.00 | 601 811.00 | 781 968.00 |
CU Autres participations | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 205 930.00 | 201 425.00 | | 205 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 785.00 | 4 505.00 | | -35 785.00 |
DK Provisions réglementées | 1 667.00 | 1 178.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 210 711.00 | 246 007.00 | | 210 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 060.00 | 231 869.00 | | 185 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 883.00 | 14 743.00 | | 40 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 90.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 198.00 | 97 130.00 | | 132 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 726.00 | 31 058.00 | | 11 726.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | 510.00 | | 4 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 813.00 | 52 168.00 | | 12 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 100.00 | 427 568.00 | | 391 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 811.00 | 673 576.00 | | 601 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 968.00 | 246 408.00 | | 206 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 989.00 | 11 445.00 | | 3 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 882.00 | | 248 882.00 | 248 882.00 |
FG Production vendue services | 408 699.00 | | 408 699.00 | 408 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 581.00 | | 657 581.00 | 657 581.00 |
FM Production stockée | | | -7 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 383.00 | 12 287.00 | | 5 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 280.00 | 13 038.00 | | 13 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 585.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 585.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 13 211.00 | | 6 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 14 515.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 199.00 | -13 930.00 | | -4 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 654.00 | 707 553.00 | | 673 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 438.00 | 703 048.00 | | 709 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 785.00 | 4 505.00 | | -35 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | 7 914.00 | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 857.00 | | 20 924.00 | 455 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 678.00 | 10 394.00 | 459 709.00 | 6 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 678.00 | 10 394.00 | 386 949.00 | 6 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 097.00 | | 20 924.00 | 383 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 677.00 | | | 51 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 262.00 | 31 012.00 | 10 394.00 | 122 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 315.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 671.00 | 30 697.00 | 10 394.00 | 121 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 178.00 | 489.00 | | 1 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 027.00 | 11 659.00 | 7 409.00 | 33 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 027.00 | 11 659.00 | 7 409.00 | 33 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 205.00 | 12 148.00 | 7 409.00 | 34 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 659.00 | 7 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 071.00 | 40 257.00 | 140 814.00 | 181 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 852.00 | 102 477.00 | 375.00 | 102 852.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 800.00 | 206 968.00 | 179 832.00 | 386 800.00 |