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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
AN Terrains | 17 626.00 | 6 172.00 | 11 454.00 | 17 626.00 |
AP Constructions | 256 671.00 | 52 645.00 | 204 026.00 | 256 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 130.00 | 21 973.00 | 29 157.00 | 51 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 086.00 | 92 008.00 | 39 078.00 | 131 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 851.00 | 173 742.00 | 313 108.00 | 486 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BN En cours de production de biens | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BT Marchandises | 155 814.00 | 22 175.00 | 133 639.00 | 155 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BZ Autres créances | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
CF Disponibilités | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 470.00 | 22 175.00 | 349 295.00 | 371 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 321.00 | 195 917.00 | 662 404.00 | 858 321.00 |
CU Autres participations | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 167 561.00 | 170 145.00 | | 167 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 644.00 | -2 584.00 | | 32 644.00 |
DK Provisions réglementées | 423.00 | 373.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 239 528.00 | 206 833.00 | | 239 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 042.00 | 173 877.00 | | 148 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 420.00 | 40 255.00 | | 53 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 265.00 | 88 703.00 | | 176 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 257.00 | 23 309.00 | | 30 257.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | 3 172.00 | | 8 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 243.00 | 9 832.00 | | 6 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 876.00 | 339 148.00 | | 422 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 404.00 | 545 981.00 | | 662 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 084.00 | 211 329.00 | | 276 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 165.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 586.00 | | 260 586.00 | 260 586.00 |
FG Production vendue services | 583 083.00 | | 583 083.00 | 583 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 669.00 | | 843 669.00 | 843 669.00 |
FM Production stockée | | | 2 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | 4 412.00 | | 1 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 932.00 | 11 621.00 | | 12 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | 10 152.00 | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 52 147.00 | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 10 404.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 54 376.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -2 229.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 194.00 | 920 036.00 | | 879 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 549.00 | 922 620.00 | | 846 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 644.00 | -2 584.00 | | 32 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 775.00 | | 70 330.00 | 449 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 254.00 | | 486 851.00 | 33 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | | 456 514.00 | 33 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 438.00 | | 70 330.00 | 419 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 625.00 | 39 118.00 | | 134 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 681.00 | 39 118.00 | | 133 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373.00 | 50.00 | | 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 908.00 | 12 367.00 | 100.00 | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908.00 | 12 367.00 | 100.00 | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | 12 417.00 | 100.00 | 10 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 367.00 | 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 871.00 | 54 250.00 | 83 320.00 | 147 871.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 489.00 | 82 114.00 | 375.00 | 82 489.00 |
VW T.V.A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 876.00 | 276 084.00 | 136 491.00 | 422 876.00 |