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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AH Fonds commercial | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
AN Terrains | 17 626.00 | 7 995.00 | 9 631.00 | 17 626.00 |
AP Constructions | 256 671.00 | 67 746.00 | 188 926.00 | 256 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 166.00 | 24 545.00 | 28 622.00 | 53 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 793.00 | 98 566.00 | 29 226.00 | 127 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 593.00 | 199 796.00 | 285 797.00 | 485 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BN En cours de production de biens | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BT Marchandises | 161 302.00 | 40 165.00 | 121 136.00 | 161 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
BZ Autres créances | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CF Disponibilités | 117 579.00 | | 117 579.00 | 117 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 616.00 | 40 165.00 | 366 451.00 | 406 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 210.00 | 239 961.00 | 652 248.00 | 892 210.00 |
CU Autres participations | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 200 205.00 | 167 561.00 | | 200 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 878.00 | 32 644.00 | | 23 878.00 |
DK Provisions réglementées | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 263 406.00 | 239 528.00 | | 263 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 216.00 | 148 042.00 | | 112 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 632.00 | 53 420.00 | | 44 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 558.00 | 176 265.00 | | 154 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 161.00 | 30 257.00 | | 58 161.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | 8 650.00 | | 3 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 575.00 | 6 243.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 843.00 | 422 876.00 | | 388 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 248.00 | 662 404.00 | | 652 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 147.00 | 276 084.00 | | 311 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 171.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 063.00 | | 266 063.00 | 266 063.00 |
FG Production vendue services | 602 432.00 | | 602 432.00 | 602 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 495.00 | | 868 495.00 | 868 495.00 |
FM Production stockée | | | 1 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 858.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 869.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 580.00 | 1 466.00 | | 11 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 913.00 | 1 466.00 | | 14 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 600.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | 600.00 | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 038.00 | 866.00 | | 10 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 309.00 | 879 194.00 | | 925 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 431.00 | 846 549.00 | | 901 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 878.00 | 32 644.00 | | 23 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 851.00 | | 12 434.00 | 486 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 692.00 | 485 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 692.00 | 455 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 515.00 | | 12 434.00 | 456 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 742.00 | 36 562.00 | 10 509.00 | 173 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 798.00 | 36 562.00 | 10 509.00 | 172 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423.00 | | | 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 175.00 | 22 858.00 | 4 867.00 | 22 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 175.00 | 22 858.00 | 4 867.00 | 22 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 597.00 | 22 858.00 | 4 867.00 | 22 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 858.00 | 4 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 558.00 | 154 558.00 | | 154 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 049.00 | 41 603.00 | 70 446.00 | 112 049.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 909.00 | 114 534.00 | 375.00 | 114 909.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 593.00 | 311 147.00 | 70 446.00 | 381 593.00 |