| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 523.00 | 31 869.00 | 1 654.00 | 33 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 563.00 | 59 321.00 | 7 242.00 | 66 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 122.00 | 91 190.00 | 110 932.00 | 202 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 637.00 | | 171 637.00 | 171 637.00 |
BZ Autres créances | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 963.00 | | 316 963.00 | 316 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 085.00 | 91 190.00 | 427 895.00 | 519 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 514.00 | 73 905.00 | | 76 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | 102 608.00 | | 15 046.00 |
DL TOTAL (I) | 219 944.00 | 284 898.00 | | 219 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 13 836.00 | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 044.00 | 246 558.00 | | 184 044.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 245.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 951.00 | 265 407.00 | | 207 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 895.00 | 550 305.00 | | 427 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 951.00 | 265 407.00 | | 207 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 904.00 | | 1 245 904.00 | 1 245 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 904.00 | | 1 245 904.00 | 1 245 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 654.00 | 13 763.00 | | 3 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 31.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 514.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 123 000.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 155.00 | 123 514.00 | | 6 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 140.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 23 140.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 329.00 | 100 374.00 | | 4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 721.00 | 1 428 564.00 | | 1 271 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 675.00 | 1 325 955.00 | | 1 256 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 046.00 | 102 608.00 | | 15 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 842.00 | 75 343.00 | | 88 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 505.00 | | 965.00 | 210 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348.00 | 202 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 348.00 | 100 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 470.00 | | 965.00 | 108 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 781.00 | 6 757.00 | 9 348.00 | 93 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 781.00 | 6 757.00 | 9 348.00 | 93 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 171 637.00 | | | 171 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VC Groupe et associés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
VP Divers | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 790.00 | 262 754.00 | 9 036.00 | 271 790.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 951.00 | 207 951.00 | | 207 951.00 |