| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 815.00 | 165 550.00 | 477 265.00 | 642 815.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 874.00 | 199 073.00 | 579 800.00 | 778 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 482 820.00 | | 482 820.00 | 482 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 764.00 | | 736 764.00 | 736 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 638.00 | 199 073.00 | 1 316 564.00 | 1 515 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 440.00 | | | 303 440.00 |
DL TOTAL (I) | 479 756.00 | | | 479 756.00 |
DP Provisions pour risques | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 822.00 | | | 347 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 970.00 | | | 204 970.00 |
EA Autres dettes | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 435.00 | | | 802 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 564.00 | | | 1 316 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 500.00 | | | 556 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 447.00 | | 321 517.00 | 484 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 090.00 | 778 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 090.00 | 676 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 411.00 | | 321 017.00 | 382 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | 500.00 | 9 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 202.00 | 77 361.00 | 16 491.00 | 138 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 202.00 | 77 361.00 | 16 491.00 | 138 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 374.00 | 5 000.00 | | 29 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 374.00 | 5 000.00 | | 29 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 822.00 | 101 948.00 | 245 875.00 | 347 822.00 |
VI Groupe et associés | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 479.00 | 253 944.00 | 9 536.00 | 263 479.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 375.00 | 556 500.00 | 245 875.00 | 802 375.00 |