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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 523.00 | 33 383.00 | 140.00 | 33 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 494.00 | 67 571.00 | 38 923.00 | 106 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 053.00 | 100 954.00 | 141 099.00 | 242 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 071.00 | | 198 071.00 | 198 071.00 |
BZ Autres créances | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CF Disponibilités | 148 375.00 | | 148 375.00 | 148 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 257.00 | | 398 257.00 | 398 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 311.00 | 100 954.00 | 539 357.00 | 640 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
DL TOTAL (I) | 293 887.00 | | | 293 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 411.00 | | | 169 411.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 470.00 | | | 245 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 357.00 | | | 539 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 470.00 | | | 245 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 226.00 | | 38 827.00 | 203 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 191.00 | | 38 827.00 | 101 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 490.00 | 3 464.00 | | 97 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 490.00 | 3 464.00 | | 97 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 198 071.00 | 198 071.00 | | 198 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VC Groupe et associés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 918.00 | 249 883.00 | 9 036.00 | 258 918.00 |
VW T.V.A. | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 470.00 | 245 470.00 | | 245 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
ST Autres comptes | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
YT Sous‐traitance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
ZE Dividendes | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 804.00 | | | 173 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |