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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 523.00 | 32 533.00 | 990.00 | 33 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 050.00 | 61 310.00 | 4 740.00 | 66 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 609.00 | 93 843.00 | 107 766.00 | 201 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 413.00 | | 180 413.00 | 180 413.00 |
BZ Autres créances | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
CF Disponibilités | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 978.00 | | 302 978.00 | 302 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 589.00 | 93 843.00 | 410 746.00 | 504 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 628.00 | | | -19 628.00 |
DL TOTAL (I) | 176 313.00 | | | 176 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 762.00 | | | 212 762.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 430.00 | | | 234 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 746.00 | | | 410 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 122.00 | | 2 616.00 | 202 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 086.00 | | 2 616.00 | 100 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 205.00 | 5 639.00 | | 88 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 205.00 | 5 639.00 | | 88 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 175.00 | 112 175.00 | | 112 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 180 413.00 | | | 180 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 673.00 | | | 52 673.00 |
VP Divers | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 707.00 | 254 671.00 | 9 036.00 | 263 707.00 |
VW T.V.A. | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 657.00 | 227 657.00 | | 227 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
ST Autres comptes | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YT Sous‐traitance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 767.00 | | | 259 767.00 |