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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 888.00 | 104 679.00 | 244 209.00 | 348 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 447.00 | 138 203.00 | 346 244.00 | 484 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 451.00 | | 263 451.00 | 263 451.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 626 234.00 | | 626 234.00 | 626 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 744.00 | | 890 744.00 | 890 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 191.00 | 138 203.00 | 1 236 989.00 | 1 375 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 244.00 | | | 319 244.00 |
DL TOTAL (I) | 495 560.00 | | | 495 560.00 |
DP Provisions pour risques | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 739.00 | | | 230 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 217.00 | | | 302 217.00 |
EA Autres dettes | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 055.00 | | | 712 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 989.00 | | | 1 236 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 509.00 | | | 551 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 053.00 | | 243 200.00 | 242 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 484 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 382 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 018.00 | | 243 200.00 | 140 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 691.00 | 29 318.00 | 806.00 | 109 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 691.00 | 29 318.00 | 806.00 | 109 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 263 451.00 | 263 451.00 | | 263 451.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 546.00 | 264 511.00 | 9 036.00 | 273 546.00 |